当地时间12月20日,土耳其总统埃尔多安2表示,政府将采取一系列措施稳定汇率和应对通胀。
行情数据显示,在隔夜纽约时段盘中,土耳其里拉曾延续近几周的暴跌行情,兑美元一度重挫逾10%至纪录低点18.36里拉。
但周一新政策公布后,原本急剧下挫的土耳其里拉对美元汇率大幅反弹,近三个小时内就飙升逾30%,一度升至12.27里拉,录得历史上单日最大波幅。
土耳其的货币危机迅速加剧,正在把土耳其拖入系统性的经济危机。过去三个月,土耳其里拉兑美元下跌接近50%。本周一(12月20日),里拉兑美元汇率一度创下18.3363的历史低点。随后,土耳其总统埃尔多安宣布新政,称土耳其不打算改变汇率机制,没有从自由市场倒退的计划,将引入新的工具以应对外汇波动,将继续按照目前的路线稳定汇率和通胀。此后里拉大幅拉升,汇率一度升至12.2756里拉兑1美元,单日涨幅超过33%,这是里拉自1983年以来最大涨幅。不过,土耳其里拉汇率的短暂反弹能否扭转货币崩盘趋势,市场并不乐观。
里拉崩溃严重影响了消费者价格,导致土耳其通胀飙涨。由于土耳其国内生产能力不足,粮食、药品、油气能源及原料等大量商品依赖于进口。今年里拉贬值了一半,相当于家庭进口购买力削减了一半。治疗癌症、糖尿病的进口药物纷纷涨价,加重了患者的经济负担。进口化肥涨价70%,打击了农业生产。土耳其是世界第二大小麦进口国,小麦进口价格上涨直接推高了粮食价格。
由于通胀加剧,民众消费降级,普通面包需求量增加,面包价格进一步上涨。土耳其93%的原油和99%的天然气依赖于进口,里拉贬值大幅度抬高了油气价格,进一步推动了交通运输及消费品价格上涨。土耳其的CPI同比增速从2020年11月的11.9%大涨至2021年10月的19.89%。由于物价上涨太快,苹果公司在11月24日暂停了在土耳其的销售,等土耳其商品价格调整到位后再恢复当地的销售。实际上,一些食品、生活用品价格在最近三个月上涨了90%,超市员工都几乎跟不上价格标签的变化。
更麻烦的是,作为一个新兴市场国家,土耳其的外债比例很高。2020年底土耳其外债达到4,500亿美元,国内生产总值为7,170亿美元,外债的国内生产总值占比高达62%。土耳其最近的外汇储备为1,640亿美元,只占外债规模的三分之一。可预期的是,一旦土耳其未来出现外债违约,很可能面临严重的外债偿付危机。这一幕并不罕见,1998年亚洲金融危机期间,本币贬值后的外资撤离和外债偿付危机,横扫了东南亚众多的高外债国家;南美大国巴西与阿根廷,高外债依赖给其带来的危机在每一次经济危机中都会显现。
土耳其的货币危机与经济危机何以走到这步田地?在安邦智库(ANBOUND)的研究人员看来,除了新冠疫情冲击全球经济造成的外部影响之外,土耳其陷入货币崩盘与经济危机,与埃尔多安近年奉行的「强人经济学」有重大关系。
当地时间21日下午,土耳其财政部长公布了最新存款政策。土耳其中央银行将在每天11:00公布美元外汇买入价,用于计算汇差。民众可以根据这一汇率选择3、6、9和12个月的不同存款方式,等到存款到期,不管那时汇率如何,都将按照存款日的汇率计算,且不扣税。央行同时还呼吁其他商业银行一起参与这一行动。
对此,土耳其汇市和股市反应不一。里拉对美元汇率一直延续从20日晚间开始的强劲回升态势,保持在13上下。土耳其股市21日则继续剧烈动荡态势,分别在当日11:56分及14:25分,两次触发熔断。这是继17日、20日以来,第三个交易日,一天内连续两次触发熔断机制。
当地时间20日夜间,土耳其总统宣布出台新的经济举措以应对汇率波动和高通胀,土耳其里拉一夜之间迅速回升,分析认为,其中最大的原因是,土耳其总统承诺将出台最新的金融手段,来帮助民众应对里拉贬值带来的损失,鼓励民众不必仅仅为了汇率而将里拉换成外币。此前近一个月,土耳其里拉已经大贬超过30%。
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