随着量化交易或者人工智能在一定程度上代替了人工交易，随之而来的可能就是风险。所以，控制风险的哪些变量将会是近期课程的重点。在这轮课程中，先请大家牢记一句话：收益越高，风险越大！

天上不会掉馅饼，一夜暴富的人也毕竟是少数，踏踏实实一点点进行财富积累才是正确的道路。

一、全自动or半自动

很多投资者认为全自动的量化交易大大解放了人脑并节省了时间与精力，不需要打开盘面也能躺着赚钱，但事实却并非如此，没有哪一款EA是完全无风险的，也没有哪一款EA是能够适应所有行情的，因此全自动看起来是美好的想法但事实上目前以零售客户投资者的资金是无法达到的。

从而需要投资者考虑半自动交易或者移交给专业的托管公司，在整体操作中，人工与EA相互结合才能够达到一个仓位的相对稳定盈利，相较于完全的全自动，这种方式能够人为的预测可能出现的极端行情或者风险行情，从而采取提前避免的手段。例如三天之后将会公布美联储利率决议，那么在此阶段直盘货币对是否继续进行量化交易将会成为值得考量的关键。综上，EA的使用在一定情况下需要一些合理的人工干预，但也不能过度的干预从而影响整个策略的运行。

二、规避数据行情

大多数EA在数据行情中表现并不是那么良好，许多数据行情并不适合大多数的EA策略，并且数据行情本身又具有较大的不确定性，从而在操作过程中进行规避将会使得整体仓位和策略能在相对稳定的行情中良性发展。从设计整个EA的初期也需要考虑到风险的最大值，往往风险的出现也伴随着数据因素，所以在进行过程中，选择规避数据行情也是一种有效的保护措施。在此，可能有部分趋势型EA更加期待数据行情的单边趋势，但如若出现上下大幅度波动行情也会对此类EA造成冲击。

综上，建议大家在大数据来临之前1-2天可以考虑使用相对稳定的参数设定，或者了结目前的交易，在数据行情之后再次开启EA的方式来进行规避。

但也提醒大家：美国的数据影响直盘货币对较大，但对于交叉盘影响较小，因此选择规避的货币对种类也是非常重要的。

三、减少货币对种类

通常来说，投资者在使用EA的时候为了追求盈利，会让其策略运用于不同种类的货币对中（单一货币对策略不在此类讨论中）。通过每个货币对的收益从而增加整体的收益，达到一个高额的利润，但在这种过程中往往在出现浮亏或亏损时候会不知所措，反而由于不当的操作造成更大的亏损。

例如目前一款EA运行于6个货币对中：

此时这6个货币对均有一定程度亏损，这种情况下仓位已经有逐渐扩大亏损的可能性，此时需要投资者作出决策，给出的建议是在某些货币对止盈出场之时关闭该货币的EA运行程序，使其不再新开仓位，当账户逐渐亏损减少或扭亏为盈时再次回归于之前货币运行途径中。此时不建议投资者完全关闭EA程序，而是采取逐渐降低风险的方法，限制程序及减少货币对运行等策略来达到调控的作用。

四、设定心理最大平仓线

目前市场中很多EA有自身的风控限制，但这种限制相对较为单一，甚至多数情况下投资者都不会去考虑触发风控手段，因此实际上所说的风控线往往只是一种空的架子，因此如何落到实处让其发挥作用成为了一个重要的问题。因此在有效控制EA亏损及爆仓的专题中需要向所有投资者提出这方面要求，设定自身内心的止损位，例如：

如今有一个1W的标准仓，目前仓位内持有5手，浮亏1500美金，此时投资者看来这个仓位除了手数大之外没有什么特别大的风险，但务必要明白一件事情，如果市场朝着不利方向进行，那么很快其浮动盈亏就会扩大的很快，因此建议投资者需要设定一个内心的止损位置。例如，如果出现亏损至4000美金时候，采取全部强平的策略，很多人有疑问，万一之后有机会盈利呢？但此时要跟广大投资者说明，这个决定往往是爆仓前的最后一道防线，请各位投资者务必认真利用。

控制风险和掌控仓位是非常重要的课题，最终的决定权都在所有投资者的手中，务必记住及时止损是非常重要和关键的一部分内容。这个操作绝大部分时候是很艰难的，所以作为理性的投资者，需要考虑如何止损以及如何更好地保护自己的本金才是尤为重要的事情。

斑马投诉温馨提示：投资有风险，交易需谨慎！