黄金交易提醒：金价退守2020，市场期目光聚焦周四美国CPI

周一（1月8日），今年1月份黄金的情况不太乐观，周一现货黄金盘中跌超1%，目前市场预估黄金价格会继续下行，重点关注2000美元/盎司关键价位。黄金在大约2020美元/盎司附近仍然有一条趋势线支撑，但卖方目前处于主导地位。除非债券收益率开始下降或市场因其他原因逆转上周的价格走势，否则情况不太可能改变。从目前的情况来看，市场可能要等到周四发布美国CPI数据才能得知黄金后续走势。


（现货黄金走势图）

现货黄金收跌0.85%，收报2027.97美元/盎司。

COMEX 2月黄金期货收跌0.8%，收报2033.5美元/盎司。

COMEX 3月白银期货收跌0.02%，收报23.31美元/盎司。

【市场消息分析】

黄金价格周一延续盘中跌势，并回落至接近周五乐观的美国月度就业数据后触及的两周低点。周一早些时候，黄金触及三周低点2016.71。由于交易周开始缺乏重大的新鲜基本面消息，贵金属交易商将注意力集中在外部市场，而原材料大宗商品行业的领头羊原油价格大幅下跌。

广为人知的非农就业数据（NFP）报告指出，美国劳动力市场依然坚韧，并迫使投资者继续降低对美联储（Fed）采取更激进政策宽松的预期。反过来，这仍然支撑着美国国债收益率的上升，这对美元起到了推动作用，并驱使资金流离这种无收益的黄色金属。但是，“债王”格罗认为美国10年期国债收益率4%的估值过高，他表示，10年期美国国债通胀保值债券收益率为1.80%是“更好的选择”。

美联储理事鲍曼周一在为南卡罗来纳州银行家协会2024年社区银行家会议准备的讲话中表示，美联储的货币政策似乎“具有足够的限制性”，可以将通胀降至美联储2%的目标。鲍曼还表示随着通胀下降，她愿意支持最终的降息。这标志着她改变了长期以来的观点，即可能有必要进一步收紧政策以控制通胀。鲍曼指出：“我的观点已经发生了变化，考虑到如果政策利率在一段时间内保持在目前的水平，通胀率可能会进一步下降。”“如果随着时间的推移，通胀继续降至接近我们2%的目标，那么最终将需要启动降息的进程，以防止政策变得过于限制性。”

本周美国数据点为周四的 12 月消费者价格指数报告和周五的 12 月生产者价格指数报告。近几个月来，美国通胀有所降温，这使得美联储能够放松紧缩的货币政策。CPI 报告预计同比上涨 3.3%，而 11 月报告中的涨幅为 3.1%。如果数据强劲，可能会提振美元并打压以美元计价的黄金。

外汇经纪商XM的投资分析师Marios Hadjikyriacos写道：“黄金近期的表现将取决于本周的通胀数据，但是基本面前景似乎有利，因为利率下降只是时间问题。”“央行直接购买黄金的趋势是另一种看涨趋势，如果地缘政治气候仍然不稳定，这种趋势可能会持续多年。”

Walsh Trading商业对冲联席主管Sean Lusk 认为，今天非农就业后的抛售和ISM后的上涨，都是 为了调整美联储降息预期，但一触即发的中东冲突也支撑着金银价格。

Forexlive.com 货币策略主管 Adam Button 表示，季节性和最新就业数据表明金价上涨，但贵金属对 CPI 的反应将是关键。

【周二交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】

① 14:45 瑞士12月季调后失业率

② 15:00 德国11月季调后工业产出月率

③ 15:45 法国11月贸易帐

④ 18:00 欧元区11月失业率

⑤ 19:00 美国12月NFIB小型企业信心指数

⑥ 21:30 美国11月贸易帐

⑦ 次日01:00 EIA公布月度短期能源展望报告

⑧ 次日05:30 美国至1月5日当周API原油库存

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