澳元贬值,原因是澳元就业数据喜忧参半,美元复苏
2024-05-16 14:48:39
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  由于围绕澳大利亚央行政策立场的鸽派情绪,澳元下跌。

  澳大利亚4月份的失业率从之前的3.9%上升至4.1%。

  在周三公布较低的CPI和零售销售数据后,美元下跌。

  周四公布的澳大利亚就业数据喜忧参半后,澳元结束了连续三天的上涨势头。此外,澳大利亚10年期政府债券收益率跌至4.2%左右,此前澳大利亚第一季度工资价格指数(QoQ)上涨0.8%,略低于预期的0.9%。这些数据支撑了围绕澳大利亚央行(RBA)货币政策的鸽派情绪,削弱了澳元/美元汇率。

  澳元在周四早盘获得支撑,因周三美国公布的月度消费者物价指数和零售销售数据低于预期后,风险偏好有所改善。这支持了美联储(Fed)在2024年多次降息的可能性,削弱了美元(USD)。澳元/美元周四触及四个月高点0.6714。

  衡量美元对六种主要货币表现的美元指数(DXY)连续第三个交易日下跌。美国国债收益率的下降正在削弱美元,这可能是由于美联储可能从9月份开始降息。

  每日市场动态摘要: 由于失业率数据上升,澳元贬值

  澳大利亚统计局公布了4月份经季节性调整的就业变化,显示澳大利亚就业人数增加了3850万,达到1430万。这一数据超过了市场预期的23.7万,扭转了3月份的小幅下降。

  澳大利亚4月份失业率从之前的3.9%升至4.1%。这是自1月份以来的最高失业率,失业人数增加了30.3万人,达到604.2万人。

  澳大利亚储备银行(RBA)首席经济学家兼助理行长(经济)莎拉·亨特(Sarah Hunter)周四在REIA百周年大会上发表了演讲。在她的演讲中,亨特探讨了各种潜在的策略来解决住房供需增长之间的不平衡。这个问题在澳大利亚非常突出,不断上涨的房价、房租和无家可归者构成了重大挑战。

  美国4月份消费者价格指数(CPI)环比放缓至0.3%,低于预期的0.4%。零售额持平,低于0.4%的预期增长。

  周二,澳大利亚2024-25年度预算在2023-24年度录得93亿美元盈余后,又回到了赤字状态。澳大利亚政府的目标是解决总体通胀问题,减轻生活成本压力,为此政府拨款数十亿美元,以降低能源账单和租金,同时采取措施降低所得税。

  美国劳工统计局(BLS)报告称,4月份生产者价格指数(PPI)环比上涨0.5%,超过0.3%的预期,从3月份的-0.1%的收缩中反弹。核心PPI(不包括波动较大的食品和能源价格)环比也上涨0.5%,超过0.2%的预期。

  路透社(Reuters)的一篇报道援引澳大利亚财长查尔默斯(Jim Chalmers)的话说,他预计到今年年底,目前3.6%的总体通胀率将回到澳大利亚央行(Reserve Bank of Australia)设定的2%至3%的目标区间。如果出现这种情况,央行可能会考虑比市场预期更早地降息。

  据路透社报道,中国财政部计划通过发行20至50年期债券筹集1万亿元人民币,以实施更大规模的刺激措施。中国还在考虑一项计划,要求全国各地的地方政府购买数百万套未售出的房屋。鉴于澳大利亚和中国之间密切的贸易关系,中国经济的任何变化都会对澳大利亚市场产生催化作用,这些发展都提振了澳元。

  美联储主席杰罗姆·鲍威尔周二预计通货膨胀率将继续下降。鲍威尔表示,与之前的评估相比,他对反通胀前景的信心有所下降。他还强调,国内生产总值(GDP)增长预计将达到2%或更高,并将这一积极预测归因于劳动力市场的强劲。

  技术分析: 澳元跌破0.6700

  澳元/美元周四在0.6680附近交易。澳元/美元在日线图上呈上升三角形。此外,14日相对强弱指数(RSI)显示看涨倾向,保持在50上方。

  澳元/美元可能会挑战四个月高点0.6714附近上升三角形的上边界。突破该水平可能会导致该货币对探索主要水平0.6750附近的区域。

  在下行路上,关键支撑位出现在9天指数移动均线(EMA)的0.6627,随后是上升三角形的下边界在0.6610附近。如果跌破该水平,可能会给澳元/美元带来压力,使其在主要支撑位0.6558附近徘徊。

  热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左栏中选择欧元,并沿着水平线移动到日元,则框中显示的百分比变化将表示欧元(基数)/日元(报价)。

  就业常见问题

  就业水平如何影响货币?

  劳动力市场状况是评估经济健康状况的关键因素,因此也是货币估值的关键驱动因素。高就业率或低失业率对消费支出和经济增长有积极影响,从而提高当地货币的价值。此外,一个非常紧张的劳动力市场——在这种情况下,填补空缺职位的工人短缺——也会对通货膨胀水平产生影响,从而对货币政策产生影响,因为低劳动力供给和高需求导致更高的工资。

  为什么工资增长很重要?

  一个经济体的薪资增长速度对政策制定者来说至关重要。高工资增长意味着家庭有更多的钱可以花,这通常会导致消费品价格上涨。与能源价格等波动性更大的通胀来源不同,工资增长被视为潜在和持续通胀的关键组成部分,因为工资增长不太可能逆转。世界各国央行在决定货币政策时都密切关注工资增长数据。

  中央银行有多关心就业?

  各央行对劳动力市场状况的重视程度取决于其目标。一些央行除了控制通胀水平外,还明确有与劳动力市场相关的任务。例如,美联储(Fed)肩负着促进充分就业和稳定物价的双重使命。与此同时,欧洲中央银行(ECB)的唯一任务是控制通货膨胀。不过,不管他们有什么任务,劳动力市场状况对决策者来说都是一个重要因素,因为它是衡量经济健康状况的重要指标,而且与通胀有直接关系。


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