程序化交易如何减少亏损?
2024-02-10 11:00:30
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  程序化交易减少初学者亏损

在外汇投资方面,计算机大大简化了交易过程,计算机系统为交易者提供了最直观的图表分析和交易状态。今年以来,各交易所的交易情况发生了很大变化,短线日内交易占绝大部分,对一个初学者来说,要做到盈利是很困难的。为了能在外汇市场生存下来,管理好资金、减少亏损是最重要的事情。笔者在此以日内波段为例,谈讨一下如何利用程序化交易来减少初学者的亏损。

刚进入外汇市场的投资者,大都从理论层面上知道止损和风险控制的重要性。但是理论不等于实践,刚开始时,投资者可能会小单量做,亏亏赚赚,忽然有一天买入合约后,行情下跌,但自己总觉得能涨,为了摊平成本则不断加仓买入。然而,外汇价格并不因为自己的买入而上涨,相反一路下跌,到最后不得不忍痛割肉砍仓, 此时才发现已造成巨大亏损。过后,反思自己,开始谨慎起来,但时隔不久“历史”重演,于是很多人就是在这种不断的“历史”重演的轮回中被市场所淘汰。

顺势、止损、风险控制是外汇市场的三个基本原则,只有理解趋势才能做到顺势,我们以日内段波为例,日K线为红色实体可认为在本日是一个上涨市,日K线为绿色实体可认为在本日是一个下跌市。当我们确定本日趋势后,完全可以利用程序化来限制初学者的交易行为,比如在一个上涨市中交易者只可以开多单,而在下跌市中只可以开空单。

“止损”是外汇市场最常听到的一个名词,是避免所有错误扩大的唯一有效方法。但很多人难于做到及时止损,而且还有人不但该止损时不止损,反而重仓加单。不愿止损是因为犹豫不决和侥幸心理。而计算机最大的优点是理性,没有人的贪婪和恐惧,所以利用程序化可以做到完全的止损和止盈。目前国内的交易软件都有利用价位触发的原理设计的条件单、止损止盈单等,刚进入市场的投资者需要养成一个好的交易习 惯,在开仓的同时下一笔止损保护单。对初学者来说,有止损习惯的交易者比不止损的交易者有更强的生命力。

初学者遇到的一个最常见的问题是仓位控制。面对诱惑,很多投资者看不到潜在的风险,不顾一切,使劲加仓,结果一有风险,就被迫出局。这是贪婪之心所造成的。所以,对初学者来说,要从系统上对其作一限制,比如在系统上设置客户可以交易的品种和每个品种的最大单量。当然,要事先对客户进行培训,让其明白利害,然后再做设定,限制其交易,如此就能够避免客户在交易其间不理智的加仓行为。

其实,人性的很多弱点都可以通过程序化交易进行客观限制,通过程序化交易来帮助初学者克服自己的一些弱点,通过程序化交易可以增强投资者生存的能力,通过程序化交易培养更多优秀的客户,通过程序化交易增强公司的综合竞争力,是一条可行的途径。

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