• Cheniere Energy đã hoạt động tốt hơn thị trường rộng lớn
• LNG tăng 38,1% tính đến thời điểm hiện tại trong bối cảnh ngành năng lượng đang phục hồi
• Cheniere vẫn là một trong những cổ phiếu tốt nhất để sở hữu
• Nếu bạn quan tâm đến việc nâng cấp tìm kiếm của mình cho các ý tưởng đầu tư mới, hãy xem InvestingPro+

Cổ phiếu năng lượng là một trong số những cổ phiếu hoạt động tốt nhất của thị trường vào năm 2022, khi các nhà đầu tư đổ dồn vào lĩnh vực này trong bối cảnh giá dầu thô và khí đốt tự nhiên đang tăng do căng thẳng địa chính trị giữa Nga và Ukraine .

Không có gì ngạc nhiên khi một trong những quỹ ETF hàng đầu của ngành năng lượng – SPDR® S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (NYSE: XOP) – đã tăng 66,5% tính đến thời điểm hiện tại để đạt mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2018. Trong khi đó, S&P 500 giảm khoảng 12% so với cùng khung thời gian.

itle width=
 

Bất chấp những lợi nhuận gần đây, chúng tôi tin rằng Cheniere Energy (NYSE: LNG) có vị thế tốt để kéo dài mức tăng trưởng cao hơn trong những tuần tới vì môi trường hoạt động hiện tại đã tạo nền tảng hoàn hảo cho nhà xuất khẩu LNG phát triển.

Cheniere Energy

• Hiệu suất hàng năm: +41,3%
• Vốn hóa thị trường: 36,3 tỷ đô la

Cheniere Energy (NYSE: LNG) là nhà sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất ở Hoa Kỳ và lớn thứ hai trên toàn cầu. Nó đã làm nên lịch sử vào tháng 2 năm 2016, khi trở thành công ty năng lượng đầu tiên của Hoa Kỳ xuất khẩu LNG ra thị trường quốc tế.

Dự trữ LNG đã dễ dàng vượt trội so với thị trường rộng lớn cho đến nay vào năm 2022, tăng 41,3% tính đến thời điểm hiện tại do công ty được hưởng lợi từ việc cải thiện nhu cầu năng lượng toàn cầu và giá khí đốt tự nhiên cao hơn.

Cổ phiếu kết thúc phiên giao dịch hôm thứ Năm ở mức 143,37 đô la, có khả năng chạm mức cao nhất mọi thời đại gần đây là 150,00 đô la vốn đã đạt được vào ngày 4 tháng 5. Gã khổng lồ LNG của Mỹ có vốn hóa thị trường là 36,3 tỷ đô la ở mức hiện tại.LNG Daily Chart
 

Thu nhập quý 1 năm 2022

Cheniere đã đưa ra các kết quả khác nhau về lợi nhuận và doanh thu khi phát hành báo cáo thu nhập quý đầu tiên vào ngày 4 tháng 5.

Công ty có trụ sở tại Houston đã công bố khoản lỗ bất ngờ 3,41 đô la trên mỗi cổ phiếu trong ba tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 3, làm xáo trộn kỳ vọng thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 3,49 đô la. Phải trả khoản phí 3,5 tỷ đô la cho các khoản lỗ phái sinh liên quan đến giá LNG.

Doanh số bán hàng trong quý đã tăng 142% so với một năm trước đó lên 7,48 tỷ đô la, vượt qua ước tính đồng thuận trước đây về doanh thu 5,48 tỷ đô la trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu tăng lên đối với các lô hàng nhiên liệu siêu lạnh.

Cheniere cho biết họ đã xuất khẩu 160 lô hàng kỷ lục trong quý đầu tiên, với khoảng 75% đến châu Âu. Giám đốc điều hành Jack Fusco cho biết trong báo cáo thu nhập:

“Việc Cheniere tiếp tục tập trung vào thực hiện, vận hành liền mạch và tối ưu hóa bảo trì đã cho phép sản xuất LNG ở mức kỷ lục để giúp cân bằng thị trường năng lượng toàn cầu”.

Ngành công nghiệp LNG của Hoa Kỳ đã có được sự gia tăng về nhu cầu khi châu Âu tìm cách đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng khỏi Nga.

Hướng dẫn cho tương lai

Sắp tới, Cheniere đã nâng cao lợi nhuận cả năm và hướng dẫn bán hàng do sức mạnh bền vững trên thị trường LNG toàn cầu và sự gia tăng sản lượng LNG dự kiến.

Nhà xuất khẩu LNG hiện có thu nhập năm 2022 dao động từ 8,2 tỷ USD đến 8,7 tỷ USD, tăng mạnh so với dự báo trước đó là 7,0 tỷ USD lên 7,5 tỷ USD.

Ngoài ra, công ty đang chuẩn bị phê duyệt công suất mới 10 triệu tấn / năm tại Texas vào mùa hè này. Fusco nói thêm rằng:

“Sự biến động hiện tại trên thị trường năng lượng toàn cầu báo hiệu nhu cầu đầu tư thêm vào công suất sản xuất LNG mới, nhấn mạnh thêm sức mạnh của Cheniere”.

Kết luận

Bất chấp lợi nhuận tăng mạnh hàng năm, Cheniere vẫn là một trong những cái tên tốt nhất để sở hữu đối với các nhà đầu tư muốn tận dụng sự nổi lên của Hoa Kỳ với tư cách là nhà xuất khẩu LNG toàn cầu lớn.

Công ty đang sẵn sàng tiếp tục hưởng lợi từ nhu cầu khí đốt tự nhiên hóa lỏng tăng nhanh trong bối cảnh môi trường hiện tại đồng thời tận dụng lợi thế giá cao, điều này sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận và doanh số bán hàng trong tương lai.

Không có gì ngạc nhiên khi 19 trong số 20 nhà phân tích được khảo sát bởi đánh giá cổ phiếu LNG là “tốt hơn”, ngụ ý mức tăng khoảng 12% so với mức hiện tại lên 160,89 USD / cổ phiếu.

LNG Consensus Estimates

Nguồn:

Tương tự, theo một số mô hình định giá, bao gồm bội số P/E hoặc P/S hoặc giá trị đầu cuối, giá trị hợp lý trung bình của cổ phiếu LNG trên InvestingPro là 160,59 USD, tăng 12% so với giá trị thị trường hiện tại.

LNG Exchange Data, Fair Value
Nguồn: InvestingPro

***

Bạn đang tìm cách bắt kịp ý tưởng tiếp theo của mình? Với InvestingPro+, bạn có thể tìm thấy

• Tài chính của bất kỳ công ty nào trong 10 năm qua
• Điểm sức khỏe tài chính cho khả năng sinh lời, tăng trưởng và hơn thế nữa
• Giá trị hợp lý được tính toán từ hàng chục mô hình tài chính
• So sánh nhanh với các công ty cùng ngành