Nghiên cứu chuyên nghiệp: Phố Wall để mắt đến các động thái chiến lược của Walmart
2024-02-13 03:30:05
more 
638

Khám phá những hiểu biết chuyên môn của Phố Wall với bài viết ProResearch này, sẽ sớm có sẵn cho người đăng ký InvestingPro. Nâng cao chiến lược đầu tư của bạn với ProPicks, sản phẩm mới nhất của chúng tôi có các chiến lược vượt trội so với S&P 500 tới 700%. Năm mới này, hãy tận hưởng giảm giá tới 50% khi đăng ký InvestingPro. Ngoài ra, hãy giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm với mã SFY24 hoặc yêu cầu giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm với mã SFY241. Để đảm bảo quyền truy cập liên tục vào nội dung có giá trị như thế này, hãy đẩy mạnh trò chơi đầu tư của bạn với InvestingPro.

Tổng quan về công ty

Walmart Inc. (NYSE: WMT), gã khổng lồ bán lẻ đa quốc gia, đang điều hướng qua một bối cảnh bán lẻ phức tạp với mạng lưới đại siêu thị, cửa hàng bách hóa giảm giá và cửa hàng tạp hóa rộng khắp. Với hơn 400 triệu SKU có sẵn trực tuyến, sự hiện diện thương mại điện tử của Walmart rất đáng gờm, phản ánh cam kết của công ty đối với chuyển đổi kỹ thuật số và bán lẻ đa kênh. Các nhà phân tích đã quan sát định vị chiến lược của Walmart để tận dụng xu hướng thị trường và hành vi của người tiêu dùng, đặc biệt là trong các giai đoạn mua sắm quan trọng như mùa lễ.

Hiệu suất thị trường và xếp hạng của nhà phân tích

Cổ phiếu của Walmart đã cho thấy khả năng phục hồi trong bối cảnh môi trường kinh tế vĩ mô đầy thách thức. Các nhà phân tích đã bày tỏ một triển vọng tích cực nói chung, với một số duy trì xếp hạng "Vượt trội" hoặc "Thừa cân". Giá mục tiêu từ các công ty khác nhau dao động từ $ 168 đến $ 188, cho thấy niềm tin vào khả năng của Walmart để điều hướng những cơn gió ngược thị trường và tận dụng thế mạnh của nó. Điều quan trọng cần lưu ý là các xếp hạng và mục tiêu này tính đến các phân tích mới nhất từ tháng 11/2023 đến tháng 1/2024.

Triển vọng bán hàng và thu nhập

Công ty đã điều chỉnh theo bối cảnh bán lẻ đang thay đổi, với các dự báo về tăng trưởng doanh số bán hàng tương đương của Hoa Kỳ và tập trung vào các phân khúc hàng tạp hóa và hàng hóa nói chung. Ước tính doanh số bán hàng của Walmart Hoa Kỳ đã được điều chỉnh để phản ánh một quỹ đạo tích cực, với tăng trưởng doanh số dự kiến sẽ tiếp tục từ mùa tựu trường vào quý thứ ba và hơn thế nữa. EPS điều chỉnh cho năm tài chính 2025 hiện ước tính ở mức 7,00 đô la, phản ánh cả cơ hội và thách thức phía trước.

Sáng kiến chiến lược và xu hướng tiêu dùng

Các sáng kiến của Walmart nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm thông qua sự tiện lợi và giá trị đã được đón nhận nồng nhiệt. Sự tập trung của công ty vào việc thực hiện đa kênh, bao gồm cải thiện trải nghiệm mua sắm trực tuyến và mở rộng các tùy chọn nhận hàng và giao hàng, đã định vị nó để thu hút và giữ chân khách hàng. Khoản đầu tư của nhà bán lẻ vào cơ sở hạ tầng đa kênh và các sáng kiến có lợi nhuận cao hơn, chẳng hạn như trung tâm thực hiện và mở rộng thị trường, nhấn mạnh cam kết tăng trưởng dài hạn của nhà bán lẻ.

Bối cảnh cạnh tranh và thị phần

Walmart đã giành được thị phần một cách hiệu quả, đặc biệt là trong phân khúc tạp hóa, bằng cách thu hút người tiêu dùng có thu nhập cao hơn với các dịch vụ giao hàng và nhận hàng. Doanh thu quảng cáo của nhà bán lẻ đang trên đà tăng trưởng đáng kể, cho thấy nguồn doanh thu mạnh mẽ vượt ra ngoài doanh số bán lẻ truyền thống. Mặc dù phải đối mặt với sự cạnh tranh từ những gã khổng lồ bán lẻ khác và vô số nền tảng thương mại điện tử, quy mô và các dịch vụ đa dạng của Walmart góp phần vào lợi thế cạnh tranh của nó.

Các yếu tố bên ngoài và rủi ro

Lĩnh vực bán lẻ không tránh khỏi áp lực kinh tế vĩ mô và Walmart đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Lạm phát thực phẩm cao và triển vọng tiêu dùng thận trọng có thể ảnh hưởng đến chi tiêu tùy ý, có khả năng dẫn đến tăng giảm giá và ít mua sắm bốc đồng hơn. Hơn nữa, giảm phát tiềm ẩn và những cơn gió ngược chi phí bất ngờ có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng lợi nhuận.

Trường hợp gấu

Lợi nhuận của Walmart có gặp rủi ro do áp lực kinh tế vĩ mô?

Tăng trưởng lợi nhuận của Walmart đã phải đối mặt với những thách thức, đặc biệt là ở Mỹ, nơi EBIT gần như không đổi so với cùng kỳ năm ngoái, ngoại trừ các khoản phí pháp lý bất ngờ. Lạm phát thực phẩm cao và triển vọng tiêu dùng thận trọng có thể gây áp lực lên chi tiêu tùy ý, dẫn đến tăng giảm giá và có khả năng lợi nhuận thấp hơn.

Walmart có thể duy trì lợi thế cạnh tranh của mình trong một môi trường đầy thách thức không?

Mặc dù Walmart tăng thị phần đáng kể, có những lo ngại về tính bền vững của những lợi ích này trong bối cảnh giảm phát tiềm năng và triển vọng tiêu dùng thận trọng. Khả năng của công ty trong việc tiếp tục thu hút người tiêu dùng bằng các giao dịch cụ thể, thay vì mua hàng bốc đồng, có thể được thử nghiệm trong những tháng tới.

Trường hợp bò tót

Chiến lược đa kênh của Walmart sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai?

Khoản đầu tư của Walmart vào cơ sở hạ tầng đa kênh, bao gồm nền tảng thương mại điện tử và tăng trưởng doanh thu quảng cáo, định vị công ty cho sự tăng trưởng trong tương lai. Chiến lược của nhà bán lẻ nhằm thu hút người tiêu dùng có thu nhập cao hơn thông qua dịch vụ giao hàng và nhận hàng dự kiến sẽ góp phần cải thiện lợi nhuận trong những năm tới.

Mức tăng thị phần của Walmart sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất cổ phiếu của nó như thế nào?

Các nhà phân tích đã ghi nhận sự tăng trưởng khối lượng đơn vị mạnh mẽ của Walmart và tăng thị phần, cho thấy sức mạnh cạnh tranh có thể thúc đẩy hiệu suất cổ phiếu. Sự tăng trưởng thị trường đa dạng của công ty trên nhiều phân khúc khác nhau, bao gồm hàng tạp hóa và hàng hóa nói chung, cho thấy khả năng phục hồi và tiềm năng mở rộng hơn nữa.

Phân tích SWOT

Điểm mạnh:

- Tăng trưởng thương mại điện tử mạnh mẽ và khả năng đa kênh.

- Tăng thị phần đáng kể trong hàng tạp hóa và hàng hóa nói chung.

- Nguồn doanh thu đa dạng, bao gồm doanh thu quảng cáo mạnh mẽ.

Điểm yếu:

- Thách thức trong tăng trưởng lợi nhuận do áp lực kinh tế vĩ mô.

- Lạm phát lương thực cao ảnh hưởng đến chi tiêu tùy ý.

- Khả năng tăng giảm giá ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Cơ hội:

- Mở rộng các sáng kiến và trung tâm thực hiện có tỷ suất lợi nhuận cao hơn.

- Thu hút người tiêu dùng có thu nhập cao hơn với dịch vụ giao hàng và nhận hàng.

- Cải thiện lợi nhuận thương mại điện tử.

Mối đe dọa:

- Những cơn gió ngược kinh tế vĩ mô, bao gồm cả khả năng giảm phát.

- Cạnh tranh gay gắt từ các đại gia bán lẻ và sàn thương mại điện tử khác.

- Người tiêu dùng chuyển sang các giao dịch được nhắm mục tiêu hơn là mua hàng bốc đồng.

Mục tiêu của các nhà phân tích

- Chứng khoán BofA: (Không đưa ra chỉ tiêu cụ thể tính đến ngày 27/11/2023)

- Thị trường vốn RBC: Vượt trội; $168.00 (tính đến ngày 17 tháng 11 năm 2023)

- Thị trường vốn BMO: Vượt trội; đã điều chỉnh từ $180.00 lên $175.00 (tính đến ngày 17 tháng 11 năm 2023)

- Barclays Capital Inc.: Thừa cân; $167.00 (tính đến ngày 8 tháng 1 năm 2024)

- Deutsche Bank Securities Inc.: nâng cấp lên mua mạnh; đã tăng lên $ 188.00 từ $ 184.00 (tính đến ngày 6 tháng 11 năm 2023)

Phân tích kéo dài từ tháng 11 đến tháng 1/2024.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi các nhà đầu tư xem xét triển vọng của Walmart Inc. (NYSE: WMT), InvestingPro cung cấp một cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường mạnh mẽ là 455,9 tỷ đô la và tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) ở mức 27,99, Walmart cho thấy sự hiện diện đáng kể trong lĩnh vực bán lẻ. Tỷ lệ P/E của công ty, được điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, thấp hơn một chút ở mức 27,4, cho thấy định giá ổn định theo thời gian.

Cam kết của Walmart đối với lợi nhuận của cổ đông được chứng minh bằng thành tích ấn tượng trong việc tăng cổ tức trong 51 năm liên tiếp, một Mẹo InvestingPro nêu bật hiệu suất nhất quán và sự cống hiến của công ty cho các nhà đầu tư. Ngoài ra, mức tăng trưởng doanh thu 6,44% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 cho thấy khả năng mở rộng hoạt động kinh doanh vững chắc bất chấp môi trường bán lẻ đầy thách thức.

Một mẹo đầu tư chuyên nghiệp đáng chú ý khác là vị trí của Walmart như một công ty nổi bật trong ngành Bán lẻ & Phân phối Hàng tiêu dùng thiết yếu. Điều này, cùng với tỷ suất lợi nhuận gộp là 24,27%, nhấn mạnh hiệu quả và lợi thế cạnh tranh của công ty trong một lĩnh vực nổi tiếng với tỷ suất lợi nhuận eo hẹp.

Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về Walmart, bao gồm thông tin chi tiết về mức nợ, bội số giao dịch và dự báo lợi nhuận. Hiện tại, có thêm 11 Mẹo InvestingPro có sẵn trên https://www.investing.com/pro/WMT, cung cấp một cái nhìn rộng hơn cho những người quan tâm đến tiềm năng đầu tư của Walmart.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Tuyên bố:
Nội dung bài viết này không thể hiện quan điểm của trang web FxGecko, nội dung chỉ mang tính chất tham khảo không mang tính chất tư vấn đầu tư. Đầu tư là rủi ro, hãy lựa chọn cẩn thận! Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nội dung, bản quyền,… vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ điều chỉnh trong thời gian sớm nhất!

Các bài báo liên quan

您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。