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美联储“鹰”声震慑全球黄金狂泻近60美元、钯金崩跌10% 、美元怒破92关口
2021-06-20 11:19:38
 
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  由于美联储的“鹰声”令全球金融市场遭受重创,市场对美联储9月升息的预期升温,使得全球其他主要市场纷纷下挫,本周一A股未能幸免。有人认为,投资者应该摒弃货币宽松幻想,关注短期市场风险点及后续财政政策方面的后续力度,等待夯实基础。


  在大流行之后,美联储首次上调利率的预期提早到2023年,理由是健康状况得到改善,同时也不认为危机正在拖累经济。据美联储点阵图预测,目前大多数美联储成员预计,到2023年将至少提高两次利率。这种出人意料的鹰派转向引发了金融市场的惊涛骇浪,周四(6月17日),暴风雨愈演愈烈:美元指数跳升超过0.6%,站上92关口,欧元和英镑等主要非美货币纷纷下挫;贵金属市场全线下挫,现货黄金跌58美元,至1770美元/盎司附近,而钯金期货更是下挫10%;美股三大股指大跌,道指和标普500指数下跌,纳指则逆势上扬。放眼后市,市场预计将继续关注美国经济数据,以此来判断通货膨胀是否是暂时的,以及经济复苏的力度。


  在美联储出人意料地暗示将提早升息和结束紧急债券购买计划之后,美元周四继续走强,触及逾两个月高位。


  美国联邦储备委员会官员星期三预计,美联储将加快升息时间表,并开始就如何结束紧急债务购买进行谈判,他们说,新冠状动脉肺炎疫情不再是制约美国商业活动的核心因素。


  星期三的预测显示,13个成员相信美联储会在2023年升息,其中大部分人认为至少会两次。仅有5个委员会认为美联储将在2023年保持中立。实际上,18个委员中的7个认为美联储最快将于2022年升息。

  根据三月份的预测,FOMC18位成员中有4位预计到2022年的某个时间会加息。同时,在2023年,有7个委员会的成员看到利率上升。


  联邦储备委员会说,由于强大的政策支持和疫苗接种方面的进展,经济活动和劳动力市场增强。在此期间,美联储继续重申,通胀上升将是暂时性的。


  当前,美联储预期2021年实际国内生产总值(GDP)将增长7.0%,而三月份的预期是6.5%。Fed也将实际GDP预期从之前的2.2%提高到了2023年的2.4%。


  Fed也将今年的通胀预期提高到3.4%,比3月联邦公开市场委员会(FOMC)的预测高出一个百分点。


  星期三,美元出现了自2020年3月以来的最大单日涨幅,周四在亚洲市场保持稳定,欧洲市场开盘后又扩大涨幅,美市盘中进一步上涨。


  美市盘中,美元指数大涨逾0.6%,突破4月13日以来最高点92关口。欧元/美元跌至1.1905的两个月低点,日内大跌近0.8%;英镑/美元则下跌1.39,日内大跌0.6%。


  加拿大皇家银行资本市场外汇策略全球主管ElsaLignos在一份客户报告中写道:“我们认为美元将守住涨势。”


  我们需要更多意想不到的正面数据才能支撑这一增长。


  德意志银行策略师称,他们正在考虑欧元/美元作为参考指标,这是基于美联储鸽派立场提出的。


  该银行在一份给客户的报告中说:“有一件事很清楚:美联储不再愿意压低市场价格,也不再坚持其通胀暂时性的主张。


  他说:“我们认为,这两个效应的综合作用是美元的升值:美国收益率曲线在实际利率方面有更大的调整空间,而不仅仅是盈亏平衡,还有更多的波动空间。


  美市早盘,现货黄金跌破1770美元/吨关口,较日高58美元,日内大跌逾2.2%,为5月3日来最低;COMEX期金跌破1770美元/吨关口,日内大跌4.83%。


  其它贵金属也遭到疯狂抛售:现货银跌逾26美元/吨,创5月3日以来新低,日内大跌4%,COMEX期银跌6%,现报26.13美元/吨;现货钯金跌逾10%,报2554美元/吨,现货钯金跌8.5%,报2560美元/吨;现货铂金跌超5%,至1063.5美元/吨。


  DanielGhali,道明证券的大宗商品策略师表示,“美联储的点阵图显示出基调的明显转变,最终表明,尽管美联储不断重申通胀只是暂时性的,但其对经济风险的正式评估无疑更为强硬。


  他补充说,在美联储政策会议之前就开始出现的实物需求减弱和投机性资金流入放缓,也可能为黄金进一步下跌创造条件。


  道琼斯指数连续第二天下挫,让投资者了解美联储最新的政策动向。联邦储备局宣布加息,预期通货膨胀会增加。


  原料股领跌,因美联储最终决定提高利率,而中国当前所采取的压低金属价格的措施,已抑制大宗商品价格今年大幅上涨。


  但整体市场下滑幅度较小,标准普尔500指数仅较创纪录高位低1%,因美联储仍维持其资产购买计划,部分投资者认为,这一计划将在短期内支撑股市。


  道琼斯指数下挫近370点或1.1%;标准普尔500指数下挫0.5%;纳斯达克综合指数一度上扬0.7%,投资者纷纷买进一些大型科技股,其中包括特斯拉、雪花和Shopify。


  自从六月底英国退欧公投以来,全球风险资产价格没有出现下跌,海外股市也呈现普涨格局,英国富时100指数、道琼斯工业指数、恒生指数等股指创今年以来新高,甚至创下历史新高。驱动这一强劲趋势的因素并不是经济面的真正改善,而是全球货币宽松预期的加强。然而,美联储在随后升息的预期开始升温,抑制了风险资产价格,包括美国股市在内,陷入横盘震荡。美国ISM非制造业PMI上周初现疲弱迹象,9月加息预期大幅回落,全球股市普遍上扬。不过,美联储内部周五的“鹰派”言论令宽松预期显著下降,引发海外风险资产价格大幅上扬。


  兴业证券指出,欧美股市近两个月的上扬,周五的下挫,反映出宽松预期的升温,以及风险偏好的提升,之后又被证伪。在此轮A股“吃饭”行情中,虽然也伴随着降息预期的放松,带来了风险偏好的提升,但国内宽松预期未来落空的概率更大。如果宽松预期落空,将会抑制市场风险偏好,进而影响A股走势。


  国金证券认为,外部风险资产价格波动加剧,国内货币政策难以放松,财政政策要发力待评估,国内市场风险偏好受到抑制。


  兴业证券指出,债券市场波动及信用风险的冲击,短期内利率下行的压力不大,金融去杠杆可能继续。另外,四季度是信用债到期高峰期,不排除通过适当释放信用风险的方式来修复债券市场的风险定价,也是抑制泡沫的一个办法。此外,美国选举的不确定性也造成干扰。


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